Guia de estratégia de opções do condor pdf

Condores de ferro.
O condor de ferro é uma estratégia de negociação de opções não direcionais de risco limitado, projetada para ter uma grande probabilidade de ganhar um pequeno lucro limitado quando a segurança subjacente é percebida como tendo baixa volatilidade. A estratégia de condador de ferro também pode ser visualizada como uma combinação de uma propagação de touro e uma propagação de chamada de urso.
Compre 1 OTM Put (Lower Strike)
Vender 1 OTM Call.
Compre 1 OTM Call (Higher Strike)
Usando opções que expiram no mesmo mês de vencimento, o comerciante da opção cria um condor de ferro vendendo uma queda menor fora do dinheiro colocada, comprando um golpe ainda mais baixo fora do dinheiro colocado, vendendo um ataque mais alto, chamada de dinheiro e comprando outra chamada ainda mais alta fora do dinheiro. Isso resulta em um crédito líquido para colocar no comércio.
Lucro limitado.
O ganho máximo para a estratégia do condador de ferro é igual ao crédito líquido recebido ao entrar no comércio. O lucro máximo é alcançado quando o preço do estoque subjacente no vencimento é entre as greves da chamada e é vendido. A esse preço, todas as opções expiram sem valor.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Prêmio Líquido Recebido - Comissões de Lucro Máximo Pagado Atendido Quando o Preço do Subjacente está entre os Preços de Partida do Short Put e a Short Call.
Risco Limitado.
A perda máxima para o spread do condor de ferro também é limitada, mas significativamente maior do que o lucro máximo. Ocorre quando o preço das ações cai ou abaixo da greve mais baixa da compra comprada ou aumenta acima ou igual à maior greve da compra comprada. Em qualquer situação, a perda máxima é igual à diferença de greve entre as chamadas (ou coloca) menos o crédito líquido recebido ao entrar no comércio.
A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:
Perda Máxima = Preço de Lançamento Longo de Chamada - Preço de Partida de Chamada Curta - Prêmio Líquido Recebido + Comissões Paga A Perda Máxima ocorre quando o preço do Activo subjacente> = Preço de greve da Longa Chamada OU Preço do Subjacente O Guia de Opções.
Estratégias neutras.
Estratégias de opções.
Opções Estratégia Finder.
Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que compreende os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

Opções do Condor.
A estratégia de opção condor é uma estratégia de negociação de opções de risco limitado e não direcionada estruturada para ganhar lucro limitado quando a segurança subjacente é percebida como tendo pouca volatilidade.
Compre 1 ITM Call (Lower Strike)
Vender 1 OTM Call.
Compre 1 OTM Call (Higher Strike)
Usando as opções de compra que expiram no mesmo mês, o comerciante pode implementar uma opção de condor longa, espalhando uma chamada de dinheiro em baixa, comprando uma chamada de dinheiro muito mais fraca, escrevendo um ataque mais alto fora do prazo, a chamada de dinheiro e a compra de outra chamada de premiação extra-financeira. Um total de 4 pernas estão envolvidas na estratégia de opções do condor e um débito líquido é necessário para estabelecer a posição.
Lucro limitado.
O lucro máximo para a estratégia da opção condor longa é alcançado quando o preço das ações cai entre as 2 greves do meio no vencimento. Pode-se deduzir que o lucro máximo é igual à diferença nos preços de exercício das 2 chamadas menores, menos o débito inicial realizado para entrar no comércio.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Preço de Habilitação da Menor Fracasso Chamada Curta - Preço de Habilitação de Longo Prazo Longo Chamada - Prêmio Líquido Pagado - Comissões Lucro Máximo Pago Atendido Quando o Preço do Subjacente está entre os Preços de Partida das 2 Chamadas Curtas.
Risco Limitado.
A perda máxima possível para uma estratégia de opção condor longa é igual ao débito inicial tomado ao entrar no comércio. Acontece quando o preço da ação subjacente na data de validade é igual ou inferior ao menor preço de exercício e também ocorre quando o preço das ações está em ou acima do preço de exercício mais alto de todas as opções envolvidas.
A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:
Perda Máxima = Prêmio Líquido Líquido + Comissões A perda máxima paga ocorre quando o preço do Activo subjacente = Preço de greve da Linha longa de greve mais alta.
Ponto (s) de Fraude (s)
Existem 2 pontos de equilíbrio para a posição do condor. Os pontos de ponto de equilíbrio podem ser calculados usando as seguintes fórmulas.
Ponto de Intervalo Superior = Preço de greve da maior chamada de greve Longo - Prêmio líquido recebido Ponto de equilíbrio inferior = Preço de greve da chamada longa mais baixa + Prêmio líquido recebido.
Suponha que o estoque da XYZ esteja negociando em US $ 45 em junho. Um comerciante de opções entra em um comércio de condores comprando uma chamada JUL 35 por US $ 1100, escrevendo uma chamada JUL 40 por US $ 700, escrevendo outra chamada JUL 50 por US $ 200 e comprando outra chamada JUL 55 por US $ 100. O débito líquido necessário para entrar no comércio é de US $ 300, o que também é a perda máxima possível.
Para ver ainda por que $ 300 é a perda máxima possível, examinamos o que acontece quando o preço das ações cai para US $ 35 ou aumenta para US $ 55 no vencimento.
Com US $ 35, todas as opções expiram sem valor, então o débito inicial de US $ 300 é a perda máxima.
Com US $ 55, a longa chamada JUL 55 expira sem valor, enquanto a longa chamada JUL 35 no valor de US $ 2000 é usada para compensar a perda da chamada curta JUL 40 (no valor de US $ 1500) e a chamada curta JUL 50 (no valor de US $ 500). Assim, o longo tradutor de condores ainda sofre a perda máxima que é igual ao débito inicial de $ 300 tomado ao entrar no comércio.
Se em vez disso, no vencimento em julho, o estoque da XYZ ainda está sendo comercializado em US $ 45, apenas a chamada JUL 35 e a chamada JUL 40 expiram no dinheiro. Com sua longa chamada de JUL 35 no valor de US $ 1000 para compensar a chamada curta JUL 40 avaliada em US $ 500 e o débito inicial de US $ 300, seu lucro líquido chega a US $ 200.
O lucro máximo para o comércio de condores pode ser baixo em relação a outras estratégias de negociação, mas tem uma zona de lucro comparativamente mais ampla. Neste exemplo, o lucro máximo é alcançado se o preço do estoque subjacente no vencimento for em qualquer lugar entre US $ 40 e US $ 50.
Nota: Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de compra de ações, o condor é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções sobre futuros.
Comissões.
Os encargos da Comissão podem causar um impacto significativo no lucro ou perda global na implementação de estratégias de spreads de opções. Seu efeito é ainda mais pronunciado para o condor, pois existem 4 pernas envolvidas neste comércio em comparação com estratégias mais simples, como os spreads verticais que possuem apenas 2 pernas.
Se você fizer operações de várias pernas com freqüência, você deve verificar a empresa de corretagem OptionsHouse, onde eles cobram uma taxa baixa de apenas US $ 0,15 por contrato (+ $ 4,95 por comércio).
Estratégias semelhantes.
As seguintes estratégias são semelhantes ao condor na medida em que também são estratégias de baixa volatilidade que têm potencial de lucro limitado e risco limitado.
The Short Condor.
A estratégia inversa para o condor longo é o condor curto. Os spreads de condores curtos são usados ​​quando se percebe que a volatilidade do preço do estoque subjacente é alta.
The Iron Condor.
Existe uma versão ligeiramente diferente da longa estratégia do condor, que é conhecido como o condor de ferro. É inserido com um crédito em vez de um débito e envolve menos encargos de comissão.
Wingspreads.
A propagação do condor pertence a uma família de spreads chamada wingspreads cujos membros são nomeados após uma infinidade de criaturas voadoras.
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- John Meneghini (Massachusetts)
"É incrível o quão diferentes esses negócios se sentem ao usar uma pequena posição versus apostar toda a casa em uma transação (como eu costumava negociar). Eu realmente aprecio o processo de aprendizagem e como esses cursos são definidos e especificamente como rolar posições, e abordar os mercados movendo o caminho errado. Tive mais do que algumas chances de reduzir o fechamento emocional e não farei isso de novo ".
- Brandon Hall (Washington)
"Eu tenho lido e pesquisado comércio de ações e opções por cerca de 6 meses, então estou começando a entender melhor os conceitos. Encontrei seus vídeos do youtube para ser realmente útil. Há um mar de pessoas lá fora vendendo ricos esquemas rápidos (especialmente no youtube) e este é o único estilo de negociação que me pareceu apropriado ".
"Eu pertenci a um desses grupos de treinamento e comércio de US $ 3000. Isso, além de toneladas de auto-educação nos últimos 6 meses, me fez rolar, no entanto, com seus negócios, eu estava perdendo dinheiro em uma taxa alarmante! Seu treinamento é melhor que deles e foi GRÁTIS! Aprendi mais de você do que eu fiz com eles! Dei-os, juntei-me ao seu programa em agosto e fiz um bom pedaço do dinheiro ".
- Lynette Odmark (São Francisco)
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guia de estratégia de opções do Condor pdf
Publicado on-line: 20 de dezembro de 2011.
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Conhecimento. Estratégia. Execução.
Hari Swaminathan é o fundador da OptionTiger, uma empresa de avaliação de avaliação de ponta e um educador de todo o círculo em todas as áreas dos Mercados Financeiros. A Hari desenvolveu vários & # xA0; proprietários & # xA0; Propriedade Intelectual> métodos e abordagens & quot; & # xA0, em torno do método de melhoria das estratégias de opções de caixa (que favorecem os Market Makers) e transforma esse déficit em uma EDGE maciça do lado do comerciante. Como criar uma "Estratégia" poderosa para todas as Estratégias de opção & quot;. & # xA0 ;
Hari é autodidata em & # xA0; Opções e negocia ativamente esses instrumentos & # xA0; por quase 10 anos, principalmente por meio de tentativa e erro. Teste e erro em geral, é um excelente método de aprendizagem, mas aplicado neste contexto, teste e erro CAN & # xA0; BE & # xA0; CARTO. & # XA0; Meu curso se concentra neste aspecto principalmente, então você pode evitar perder & # xA0, dinheiro nos 1 a 2 anos quando você estiver aprendendo. Sim, demora tanto tempo, se não mais. Se os mercados fossem realmente simples, vocês teriam todos envolvidos nisso. Paciência, Diligência e Determinação são o que você precisa durante esse período.
Hari é licenciada em Engenharia pela Índia e MBA da Columbia University em NYC e London Business School & # xA0; em Londres, Reino Unido. & # XA0;
Mais do que nunca, tornou-se importante para as pessoas normais assumir o controle de sua situação financeira e entender verdadeiramente como os mercados financeiros e as diferentes classes de ativos, as nuances comerciais realmente funcionam. Investir nos mercados financeiros já não é uma HANDS-OFF & # xA0; ACTIVIDADE. Não há nenhum ponto culpando & # xA0; conselheiros financeiros após o fato. & # XA0; Agora, eles se tornam cruciais para que todos façam "sua própria tarefa de casa", então você pode decidir por si mesmo se algo é bom ou arriscado. É claro que é mais fácil dizer do que fazer, e aquilo é exatamente onde entramos.
Minha missão é educar as pessoas comuns no fundo, e as bases estratégicas dos mercados de ações, e explorar esse conhecimento & # xA0; com o uso de OPÇÕES. & # XA0; There & # xA0; IS & # xA0; NADA & # xA0; RANDOM & # xA0; sobre os mercados. Há surpresas & # xA0, o tempo todo, mas há sempre um método por trás de cada loucura. & # XA0; E meu objetivo é levá-lo a esse ponto de compreensão e consciência. Isso é quando começa a se encaixar. & # XA0;
Conhecimento, Educação, Crafting Estratégia inovadora, Análise técnica, Seguindo o dinheiro inteligente, Gerenciamento de riscos, & # xA0; Gerenciamento Disciplinado de Dinheiro e aproximações quase impecáveis ​​Execução & # xA0; são apenas alguns dos pontos cruciais enfatizados em todos os Cursos. & # xA0; Educação baseada em vídeo & # xA0; courseware, & # xA0; Workshops práticos, vários programas de elite proprietários & # xA0; Sistemas avançados, & # xA0; um programa de 4 semanas e # xA0 Live Mentoring & # xA0; são apenas algumas coisas que nós oferta. O objetivo é fornecer um "círculo completo" educação nos Mercados, o que é necessário antes que ele comece "encaixando". & # xA0;
Deixe-se dividir o jogo Opções de uma maneira real & # xA0; & # xA0;
1. As opções foram inventadas fora do ar. E as pessoas que os inventaram ganharam Prêmios Nobel por sua invenção (Fisher e Black). É & # xA0; puramente um? Matemático? conceito, sem conexões reais com o mundo externo & # xA0, exceto por um, que é definido de forma implícita & # xA0; no seu design. Seu fascinante, matemático, estratégico, arriscado, mas também pode #OA; base para fluxos de renda ao longo da vida. O foco na Análise, & # xA0; Ciência de dados, Modelagem Estatística e & # xA0; Teoria da Probabilidade.
2. Isso dá origem a cenários analíticos muito complexos e # xA0; mas interessantes. Ele também nos dá a capacidade de modelar opções com um conjunto de ferramentas como o painel de bordo de um carro. Em muitos casos, você não precisa ver o que está acontecendo nos Mercados, ou os próprios estoques. & # XA0; Estes dados são & # xA0; incorporados nas fórmulas matemáticas que sustentam & # xA0, as opções se estruturam e você pode operar & # xA0; com base no seu painel de controle.
3. Como tudo em Opções & # xA0; é definido em & # xA0; termos matemáticos, também é importante perceber que as OPÇÕES & # xA0 serão sempre as mesmas. A matemática por trás das Opções sempre será #OA, seja o mesmo. Para sempre. A menos que eles descubram falhas graves nas fórmulas e modelos usados ​​por esses vencedores do Nobel. E, é claro, infelizmente, se fosse o caso, os prêmios Nobel & # xA0 teriam que ser retraídos e nós voltaremos para o quadro de desenho novamente. Mas hoje, vários mercados bem desenvolvidos em todo o mundo existem puramente com base em sua Modelagem Matemática de RISCO.
4. Opções e Xadrez têm grandes sobreposições. & # XA0; Você pode concordar que o Xadrez é um jogo de "habilidade". É um jogo de estratégia e depende de quão bem você pode planejar (à frente) & # xA0: atacar, defender ou assumir uma posição neutra. Nós também acreditamos que & # xA0; Xadrez é focado na estratégia & # xA0; e depende de certos princípios matemáticos. Por que ou como sabemos isso - & # xA0; A razão pela qual conhecemos é um jogo de habilidade é: Tente jogar 100 jogos de xadrez com Kasparov ou Anand. As pessoas normais estão quase garantidas em todos os 100 jogos. Então, deve ser um jogo de habilidade. & # XA0; E por que sabemos que seus recursos subjacentes são baseados em matemática. & # XA0; O fato de um & # xA0; computador; # xA0; como Deep Blue & # xA0; vencer o GrandMaster Garry Kasparov em 1997, & # xA0, mostrou-se chocante e revelador ao mesmo tempo. Embora as habilidades dos seres humanos não tenham aumentado em termos exponenciais nos últimos 20 anos, e possamos ser capazes de planejar 3 ou 4 ou 5 avanços, o computador de hoje pode calcular 1000 movimentos à frente, desça todos os caminhos possíveis , e registre os resultados como "& # xA0; memória fotográfica & # xA0; memória. & # xA0; & # xA0; Isto é & # xA0; a & # xA0; capacidade que os seres humanos nunca conseguem, provando que a Matemática desempenha um papel fundamental. & # xA0 ; Então, hoje, & # xA0; cada & # xA0; jogador de xadrez profissional & # xA0; recusa-se a tocar a máquina, porque & quot; quase garantiu que o Masters & # xA0; WILL & # xA0; LOSE & # xA0; CADA & # xA0 GAME. & # XA0;
5. Por fim, você DEVE acreditar nisso completamente - & # xA0; & # xA0; Opções, & # xA0; assim como Xadrez, & # xA0; são um "conjunto de habilidades" e requer a aquisição de um & # xA0; conjunto profundo de habilidades analíticas muito mais do que a maioria dos conjuntos de habilidades no mundo, e THEY & # xA0; só pode ser MASTERED & # xA0; durante um período de tempo. Depois de entender melhor as Opções, você perceberá o quão verdadeiro isso é. & # XA0; Não podemos nos transformar em um Kasparov em questão de semanas ou mesmo de alguns meses. Não funciona assim. Mas, uma vez que você passa por esse processo que pode durar de 1 a 2 anos ou mais (dependendo do seu compromisso com este processo), há uma luz muito grande no final deste túnel. Você cria um conjunto de habilidades para a vida. & # XA0; & # xA0; Age, & # xA0; Localização geográfica, Estilo de vida, ou & # xA0; O tempo não é mais uma barreira para criar & # xA0; consistente & # xA0; fluxos de renda, & # xA0, independentemente de quem você é, onde você está ou quantos anos você tem. & # xA0;
Isso é muito PODEROSO & # xA0; coisas. & # XA0;
Agora, vamos ver os negativos. Isto é o que a maioria das pessoas NÃO DEVERÁ, #. Qualquer pessoa que lhe diga que as Opções são SIMPLES, e você pode fazer receitas ordinárias extras facilmente, é JUST & # xA0; NOT & # xA0; TRUE. & # XA0; I will & # xA0; dizer-lhe Opções podem ser brutais se você simplesmente aplicar metodologias especulativas. Então você deve apenas STICK & # xA0; TO & # xA0; STOCKS, que não são nada, mas especulação, com uma função de & # xA0; em STRATEGY & # xA0; Dê tempo para dominar este CRAFT. E, uma vez que você possa desenvolver uma abordagem SYSTEMATIC & # xA0; a cada situação (que é o Jogo Real), você estará bem no seu caminho para um desempenho consistente.
As opções são facilmente o instrumento financeiro mais fascinante com vários benefícios positivos, mas também um conjunto igualmente poderoso de negativos. & # XA0;
1. As opções têm uma curva de aprendizado íngreme. Don 't espera se tornar Kasparov em alguns meses. Ou mesmo um ano ou dois. E por que isso é importante para perceber: & # xA0; porque estamos jogando um Kasparov ou Anand toda vez que entramos no mercado de opções. Os fabricantes de mercado que são 99% do tempo, o contador de todas as negociações de opções, são profissionais de opções, & # xA0; com 10 a 20 anos de experiência, & # xA0; no desempenho de seus "deveres legais" de fornecer liquidez. Enquanto temos horas para planejar & # xA0; nosso ataque, o Market Maker literalmente tem alguns segundos. Em um dia normal, um fabricante de mercado pode fazer muitos milhares de negócios. Um só pode admirar suas habilidades. & # XA0;
2. Se você estiver interessado em Opções, tente NÃO & # xA0; abordá-lo com uma mentalidade & # xA0; ou exigência de ganhar dinheiro. Isso não só não vai acontecer, mas é uma receita para o desastre. É como um estudante de Medicina que quer praticar suas habilidades após 2 meses de estudo. & # XA0; Para desenvolver uma média significativa de batedores, você precisará de Tempo, Paciência e Perseverança. Eles não se desenvolvem durante a noite. Concentre-se completamente na aprendizagem, idealmente praticando em contas de papel-moeda, porque você DEVERÁ, & # xA0, PERDER no primeiro. & # XA0;
3) Como alguém que possui opções auto-aprendidas e cometeu erros de Teste e Erro, posso dizer que a negociação de Opções não é algo que você deveria tomar levemente. Você ouvirá as pessoas falando de fantásticos retornos triplos e quádruplos. Eu estou aqui para ser brutalmente honesto com você - & # xA0;
- & # xA0; tenha muito cuidado nos primeiros 12 meses de negociação de opções. & # xA0;
- & # xA0; Isto é, quando todos são os mais vulneráveis ​​a perder dinheiro. & # xA0;
- & # xA0; Seu principal objetivo durante este período é focar em aprender este ofício e NÃO perder (muito) & # xA0; dinheiro.
Dito isto, se você pode passar dos primeiros 12 meses e adquirir a experiência de forma sistemática com & # xA0; Abordagens sistemáticas para cada situação, espera-se uma verdadeira independência financeira.
Você pode trocar opções de qualquer lugar do mundo, independentemente de quantos anos você tem. Você nunca precisa se preocupar mais com a segurança do emprego porque tem uma habilidade que pode produzir uma renda consistente mês após mês. & # XA0;
Mas você tem algum trabalho sério mas empolgante para fazer antes de você chegar, e eu estou aqui para ajudá-lo nesta jornada. & # XA0;
Veja meus mini-cursos gratuitos ou meu canal do YouTube, todos os quais têm a mais alta qualidade & # xA0; educação em opções, bem como mercados financeiros .. & # xA0;
E junte-se a mim nos meus cursos da UDemy, onde compartilho conhecimentos teóricos de ponta misturados com idéias práticas, estratégias e abordagens de execução impecáveis, & # xA0, através de exemplos de negociação ao vivo. Como sabemos isso é tudo isso (não basta seguir na minha palavra). & # XA0; Verifique o que 25.000 alunos têm a dizer em 2100 Comentários, com quase 2000 deles sendo 5 estrelas ou 4 estrelas.
Se você tiver alguma dúvida a qualquer momento, sinta-se à vontade para me enviar uma mensagem na Udemy.
A ordem a seguir nos meus cursos da Udemy.
Guia abrangente de Mercados Financeiros, Investimento e Negociação.
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Depois disso, a ordem não importa. Você pode tomar qualquer um dos cursos de acordo com seu interesse.
Iron Condors é uma ótima estratégia para operadores de opções. Mas, como todas as coisas na vida, há alguns pontos-chave que você precisa entender completamente antes de saltar com os dois pés. Iron Condors é uma estratégia comercial relativamente conservadora que, quando usada corretamente, pode produzir alguns retornos mensais muito agradáveis.
Como o diagrama de pagamento acima mostra, esta estratégia ganha, desde que o estoque ou índice que você está negociando permaneça dentro das duas posições de spread superior e inferior. Soa simples e fácil, certo? Basta encontrar um mercado que esteja em uma faixa comercial e BOOM, você tem lucro. Bem, não é tão fácil assim.
No mês passado, tivemos um problema de comércio. E, como sempre, nunca estou com medo de falar sobre estes & # x201C; tradições ruins e # x201D; porque todos podemos aprender com eles. Tivemos que fazer um ajuste para a posição que e jogou o comércio em uma pequena perda em geral. Então, o que deu errado?
Quando entrei na posição, eu estava sendo conservador extra (como sempre) e tinha um Condor de ferro muito largo. Mas o que aconteceu com esse comércio em particular foi que deixei mais espaço negativo antecipando uma continuação da venda.
Abaixo está o gráfico exato que enviei com o alerta de negociação.
Olhando para trás agora, eu ainda teria feito o mesmo dado uma segunda chance. Os mercados podem do que ele pode subir. Então, deixar espaço para movimentos de queda e volatilidade é uma obrigação!
Onde esse comércio, quando errado, foi que obtivemos apenas o oposto completo. Um movimento inesperado e implacável mais alto só viu uma dessa magnitude.
Sendo que o comércio estava chegando perto do spread superior, eu decidi mais alto e tire uma pequena perda geral na posição no vencimento. Olhando de volta, é claro, o mercado se move para baixo logo depois que colocamos o nosso spread mais alto e se não tivéssemos feito nada, teríamos um Iron Condor completamente lucrativo.

Opções de negociação com o Iron Condor.
A maioria dos investimentos é feita com a expectativa de que o preço aumentará. Alguns são feitos com a expectativa de que o preço vá para baixo. Infelizmente, muitas vezes é o caso de o preço não fazer muito movimento no todo. Não seria bom se você pudesse ganhar dinheiro quando os mercados não se moviam? Bem, você pode. Esta é a beleza das opções, e mais especificamente da estratégia conhecida como condor de ferro.
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Os condores de ferro são complicados, e eles levam algum tempo para aprender, mas são uma boa maneira de obter ganhos consistentes. Na verdade, alguns comerciantes muito lucrativos usam exclusivamente condores de ferro. Então, o que é um condador de ferro? Há duas maneiras de vê-lo. O primeiro é como um par de estrangulamentos, um curto e um longo, em ataques externos. A outra forma de analisá-lo é como dois spreads de crédito: um spread de crédito de chamadas acima do mercado e um spread de crédito pós abaixo do mercado. São estas duas "asas" que dão ao condor de ferro o nome. Estes podem ser colocados bastante longe de onde o mercado está agora, mas a definição estrita envolve preços de exercício consecutivos.
Um spread de crédito é essencialmente uma estratégia de venda de opções. As opções de venda permitem que os investidores aproveitem o tempo premium e a volatilidade implícita que são inerentes às opções. O spread de crédito é criado através da compra de uma opção muito fora do dinheiro e da venda de uma opção mais próxima e mais dispendiosa. Isso cria o crédito, com a esperança de que ambas as opções expiram sem valor, permitindo que você mantenha esse crédito. Enquanto o subjacente não atravessar o preço de exercício da opção mais próxima, você consegue manter o crédito total.
Com o S & amp; P 500 em 1270, pode-se comprar a opção de compra de setembro de 1340 (ponto preto abaixo do ponto 4 no gráfico acima) por US $ 2,20 e vender a chamada de setembro de 1325 (ponto preto acima do ponto 3) por US $ 4,20. Isso geraria um crédito de US $ 2 em sua conta. Esta transação exige uma margem de manutenção. Seu corretor só pedirá que você tenha dinheiro ou títulos em sua conta igual à diferença entre as greves menos o crédito que você recebeu. Em nosso exemplo, isso seria $ 1.300 para cada spread. Se o mercado fechar em setembro abaixo de 1325, você mantém o crédito de US $ 200 por um retorno de 15%.
Para criar o condor de ferro completo, tudo o que você precisa fazer é adicionar o spread de crédito de forma semelhante. Compre o 11 de setembro de 1185 (ponto preto abaixo do ponto 1) por US $ 5,50 e venda o 1200 de setembro (ponto preto acima do ponto 2) por US $ 6,50 por mais US $ 1 de crédito. Aqui, o requisito de manutenção é de US $ 1.400 com o crédito de $ 100 (para cada spread). Agora você tem um condor de ferro. Se o mercado permanecer entre 1200 e 1325, você manterá o seu crédito total, que agora é de US $ 300. O requisito será de US $ 2.700. Seu retorno potencial é de 11,1% por menos de dois meses! Uma vez que este não conhece a definição rigorosa de um condor de ferro da Securities And Exchange Commission (SEC), você terá a margem de ambos os lados. Se você usar greves consecutivas, você só terá que manter a margem de um lado, mas isso claramente diminui a probabilidade de sucesso.
Dicas para um vôo suave.
Há várias coisas a ter em mente ao usar essa estratégia. O primeiro é manter as opções de índice. Eles proporcionam volatilidade implícita suficiente para fazer um bom lucro, mas eles não têm a volatilidade real que pode acabar com sua conta muito rapidamente.
Mas há outra coisa que você deve estar atento: você nunca deve ter uma perda total em um condor de ferro. Se você tem prestado atenção e é bom em matemática, você notará que sua perda potencial é muito maior do que seu ganho potencial. Isso ocorre porque a probabilidade de você estar correto é muito alta. No exemplo acima, é mais de 80% em ambos os lados (usando o delta como indicador de probabilidade de que o mercado não irá se fechar além dos preços de exercício).
Para evitar a perda total, se o mercado faz o que normalmente faz e negocia em um intervalo, então você não precisa fazer nada e você pode deixar a posição toda expirar sem valor. Nesse caso, você consegue manter seu crédito total. No entanto, se o mercado se mover fortemente em uma direção ou outra e se aproxima ou interrompe uma das suas greves, então você deve sair desse lado da posição.
Evitando um pouso acidentado.
Há muitas maneiras de sair de um lado de um condor de ferro. Um é simplesmente vender esse spread de crédito específico e manter o outro lado. Outra é sair de todo o condor de ferro. Isso dependerá de quanto tempo você tenha deixado até a expiração. Você também pode rolar o lado perdedor para uma nova greve fora do dinheiro. Há muitas possibilidades aqui, e a arte real do condor de ferro reside na gestão de riscos. Se você pode fazer bem nesse lado, você tem uma estratégia que coloca a probabilidade, a opção de venda premium de tempo e a volatilidade implícita do seu lado.
Vamos usar outro exemplo. Com o RUT em cerca de 697, você poderia colocar o seguinte condor de ferro:
Compre o RUT 770 em setembro por US $ 2,75.
Vender setembro RUT 760 chamada por US $ 4,05.
Compre setembro RUT 620 colocar por US $ 4,80.
Venda setembro RUT 630 colocar por US $ 5,90.
O crédito total é de US $ 2,40 com um requisito de manutenção de US $ 17,60. Este é um ganho potencial de mais de 13% com uma probabilidade de sucesso de 85% (novamente com base no delta).
A estratégia de opção ferro condor é uma das melhores maneiras para um comerciante de opções se beneficiar de um movimento insignificante no preço de um ativo subjacente. Muitos comerciantes acreditam que um grande movimento para cima ou para baixo é necessário para que eles ganhem lucro, mas, como você aprendeu com a estratégia acima, bons lucros são possíveis quando o preço do ativo realmente não se afasta. A estrutura desta estratégia pode parecer confusa no início, razão pela qual é usada principalmente por comerciantes experientes, mas não deixe a estrutura complicada intimidá-lo de aprender mais sobre esse poderoso método de negociação.